有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
- 【提出】
- 2019/09/27 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年7月5日) | 638,603,024 | 638,603,024 | 1.1395 | 1.1395 |
| 第2計算期間末 (2018年7月5日) | 1,789,403,109 | 1,789,403,109 | 1.0799 | 1.0799 |
| 2018年7月末日 | 1,911,979,444 | - | 1.1107 | - |
| 8月末日 | 1,879,371,111 | - | 1.0387 | - |
| 9月末日 | 2,052,618,709 | - | 1.0883 | - |
| 10月末日 | 2,102,069,666 | - | 1.0701 | - |
| 11月末日 | 2,216,247,285 | - | 1.1022 | - |
| 12月末日 | 2,296,444,378 | - | 1.0810 | - |
| 2019年1月末日 | 2,376,148,141 | - | 1.1101 | - |
| 2月末日 | 2,619,859,899 | - | 1.1343 | - |
| 3月末日 | 2,749,969,328 | - | 1.1149 | - |
| 4月末日 | 2,733,310,545 | - | 1.1195 | - |
| 5月末日 | 2,815,458,609 | - | 1.0913 | - |
| 6月末日 | 2,993,184,130 | - | 1.1403 | - |
| 第3計算期間末 (2019年7月5日) | 3,040,780,579 | 3,040,780,579 | 1.1545 | 1.1545 |
| 7月末日 | 3,136,102,944 | - | 1.1598 | - |
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