有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月8日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年9月15日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 702,558 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 167,910,290 | ||||
| 流動資産合計 | 168,612,848 | ||||
| 資産合計 | 168,612,848 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 138,045 | ||||
| 未払受託者報酬 | 15,339 | ||||
| 未払委託者報酬 | 207,829 | ||||
| その他未払費用 | 3,753 | ||||
| 流動負債合計 | 364,966 | ||||
| 負債合計 | 364,966 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 178,964,162 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 10,716,280 | ||||
| 元本等合計 | 168,247,882 | ||||
| 純資産合計 | 168,247,882 | ||||
| 負債純資産合計 | 168,612,848 | ||||
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