有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年9月15日現在 | 第5期 2021年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,799,421 | 5,133,136 | |||
| 親投資信託受益証券 | 381,008,392 | 1,716,630,911 | |||
| 流動資産合計 | 382,807,813 | 1,721,764,047 | |||
| 資産合計 | 382,807,813 | 1,721,764,047 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,045,974 | 1,898,564 | |||
| 未払受託者報酬 | 38,261 | 160,512 | |||
| 未払委託者報酬 | 517,067 | 2,167,666 | |||
| その他未払費用 | 9,490 | 40,056 | |||
| 流動負債合計 | 1,610,792 | 4,266,798 | |||
| 負債合計 | 1,610,792 | 4,266,798 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 353,429,519 | ※1 1,249,372,107 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,767,502 | 468,125,142 | |||
| (分配準備積立金) | 7,113,369 | 137,567,779 | |||
| 元本等合計 | 381,197,021 | 1,717,497,249 | |||
| 純資産合計 | 381,197,021 | 1,717,497,249 | |||
| 負債純資産合計 | 382,807,813 | 1,721,764,047 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
