有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2018年9月18日現在 | 第3期 2019年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,262,946 | 9,586,160 | |||
| 親投資信託受益証券 | 348,794,348 | 352,086,837 | |||
| 未収入金 | 170,000 | 5,927,000 | |||
| 流動資産合計 | 352,227,294 | 367,599,997 | |||
| 資産合計 | 352,227,294 | 367,599,997 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,211,693 | 14,861,919 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,989 | 32,105 | |||
| 未払委託者報酬 | 486,587 | 433,860 | |||
| その他未払費用 | 8,915 | 8,096 | |||
| 流動負債合計 | 2,743,184 | 15,335,980 | |||
| 負債合計 | 2,743,184 | 15,335,980 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 340,328,611 | ※1 275,597,418 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,155,499 | 76,666,599 | |||
| (分配準備積立金) | 20,629,985 | 35,154,454 | |||
| 元本等合計 | 349,484,110 | 352,264,017 | |||
| 純資産合計 | 349,484,110 | 352,264,017 | |||
| 負債純資産合計 | 352,227,294 | 367,599,997 | |||
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