有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年9月15日現在 | 第7期 2023年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,571,972 | 9,710,293 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,134,395,682 | 2,100,045,934 | |||
| 未収入金 | 3,530,000 | 800,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,143,497,654 | 2,110,556,227 | |||
| 資産合計 | 2,143,497,654 | 2,110,556,227 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,645,159 | 6,049,908 | |||
| 未払受託者報酬 | 229,879 | 231,438 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,103,934 | 3,125,039 | |||
| その他未払費用 | 57,396 | 57,776 | |||
| 流動負債合計 | 8,036,368 | 9,464,161 | |||
| 負債合計 | 8,036,368 | 9,464,161 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,578,072,013 | ※1 1,603,309,813 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 557,389,273 | 497,782,253 | |||
| (分配準備積立金) | 104,653,578 | 52,714,325 | |||
| 元本等合計 | 2,135,461,286 | 2,101,092,066 | |||
| 純資産合計 | 2,135,461,286 | 2,101,092,066 | |||
| 負債純資産合計 | 2,143,497,654 | 2,110,556,227 | |||
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