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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/16-2024/09/17)

【提出】: 2024/12/10 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 2023年9月15日現在	第8期 2024年9月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		9,710,293	7,085,063
		親投資信託受益証券		2,100,045,934	2,079,368,303
		未収入金		800,000	12,900,000
		流動資産合計		2,110,556,227	2,099,353,366
	資産合計			2,110,556,227	2,099,353,366
負債の部
	流動負債
		未払解約金		6,049,908	15,444,172
		未払受託者報酬		231,438	237,065
		未払委託者報酬		3,125,039	3,200,991
		その他未払費用		57,776	59,191
		流動負債合計		9,464,161	18,941,419
	負債合計			9,464,161	18,941,419
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,603,309,813	※1 1,625,273,307
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	497,782,253	455,138,640
			(分配準備積立金)	52,714,325	17,296,451
		元本等合計		2,101,092,066	2,080,411,947
	純資産合計			2,101,092,066	2,080,411,947
負債純資産合計				2,110,556,227	2,099,353,366

開示資料

決算

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