有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年9月15日現在 | 第6期 2022年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,133,136 | 5,571,972 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,716,630,911 | 2,134,395,682 | |||
| 未収入金 | - | 3,530,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,721,764,047 | 2,143,497,654 | |||
| 資産合計 | 1,721,764,047 | 2,143,497,654 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,898,564 | 4,645,159 | |||
| 未払受託者報酬 | 160,512 | 229,879 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,167,666 | 3,103,934 | |||
| その他未払費用 | 40,056 | 57,396 | |||
| 流動負債合計 | 4,266,798 | 8,036,368 | |||
| 負債合計 | 4,266,798 | 8,036,368 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,249,372,107 | ※1 1,578,072,013 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 468,125,142 | 557,389,273 | |||
| (分配準備積立金) | 137,567,779 | 104,653,578 | |||
| 元本等合計 | 1,717,497,249 | 2,135,461,286 | |||
| 純資産合計 | 1,717,497,249 | 2,135,461,286 | |||
| 負債純資産合計 | 1,721,764,047 | 2,143,497,654 | |||
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