有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年9月17日現在 | 第9期 2025年9月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,085,063 | 11,519,149 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,079,368,303 | 1,916,410,193 | |||
| 未収入金 | 12,900,000 | 9,410,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,099,353,366 | 1,937,339,342 | |||
| 資産合計 | 2,099,353,366 | 1,937,339,342 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 15,444,172 | 17,086,237 | |||
| 未払受託者報酬 | 237,065 | 196,125 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,200,991 | 2,648,243 | |||
| その他未払費用 | 59,191 | 48,950 | |||
| 流動負債合計 | 18,941,419 | 19,979,555 | |||
| 負債合計 | 18,941,419 | 19,979,555 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,625,273,307 | ※1 1,288,019,139 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 455,138,640 | 629,340,648 | |||
| (分配準備積立金) | 17,296,451 | 272,497,714 | |||
| 元本等合計 | 2,080,411,947 | 1,917,359,787 | |||
| 純資産合計 | 2,080,411,947 | 1,917,359,787 | |||
| 負債純資産合計 | 2,099,353,366 | 1,937,339,342 | |||
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