有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年9月17日現在 | 第4期 2020年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,586,160 | 1,799,421 | |||
| 親投資信託受益証券 | 352,086,837 | 381,008,392 | |||
| 未収入金 | 5,927,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 367,599,997 | 382,807,813 | |||
| 資産合計 | 367,599,997 | 382,807,813 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 14,861,919 | 1,045,974 | |||
| 未払受託者報酬 | 32,105 | 38,261 | |||
| 未払委託者報酬 | 433,860 | 517,067 | |||
| その他未払費用 | 8,096 | 9,490 | |||
| 流動負債合計 | 15,335,980 | 1,610,792 | |||
| 負債合計 | 15,335,980 | 1,610,792 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 275,597,418 | ※1 353,429,519 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,666,599 | 27,767,502 | |||
| (分配準備積立金) | 35,154,454 | 7,113,369 | |||
| 元本等合計 | 352,264,017 | 381,197,021 | |||
| 純資産合計 | 352,264,017 | 381,197,021 | |||
| 負債純資産合計 | 367,599,997 | 382,807,813 | |||
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