有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年9月15日現在 | 第2期 平成30年9月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 702,558 | 3,262,946 | |||
| 親投資信託受益証券 | 167,910,290 | 348,794,348 | |||
| 未収入金 | - | 170,000 | |||
| 流動資産合計 | 168,612,848 | 352,227,294 | |||
| 資産合計 | 168,612,848 | 352,227,294 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 138,045 | 2,211,693 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,339 | 35,989 | |||
| 未払委託者報酬 | 207,829 | 486,587 | |||
| その他未払費用 | 3,753 | 8,915 | |||
| 流動負債合計 | 364,966 | 2,743,184 | |||
| 負債合計 | 364,966 | 2,743,184 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 178,964,162 | ※1 340,328,611 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 10,716,280 | ※2 9,155,499 | |||
| (分配準備積立金) | - | 20,629,985 | |||
| 元本等合計 | 168,247,882 | 349,484,110 | |||
| 純資産合計 | 168,247,882 | 349,484,110 | |||
| 負債純資産合計 | 168,612,848 | 352,227,294 | |||
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