有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月12日-平成29年4月26日)

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【提出】
2017/07/21 9:10
【資料】
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【項目】
56項目
イオン・バランス戦略ファンド
平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額1,118,182,178円
Ⅱ 負債総額955,749円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,117,226,429円
Ⅳ 発行済口数1,089,707,811口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0253円
(1万口当たり純資産額)(10,253円)

IRBANK 採用情報

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