有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/29-2026/04/27)
イオン・バランス戦略ファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,106,683,614円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,886,294円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,096,797,320円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,357,062,444口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9225円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,225円) |
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