有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

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【提出】
2021/07/20 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
57項目
イオン・バランス戦略ファンド
2021年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額2,761,569,245円
Ⅱ 負債総額4,431,193円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,757,138,052円
Ⅳ 発行済口数2,683,158,467口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0276円
(1万口当たり純資産額)(10,276円)

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