有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)

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【提出】
2022/07/21 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
イオン・バランス戦略ファンド
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額2,798,195,783円
Ⅱ 負債総額6,207,774円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,791,988,009円
Ⅳ 発行済口数2,876,189,113口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9707円
(1万口当たり純資産額)(9,707円)

IRBANK 採用情報

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