有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)

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【提出】
2018/07/23 9:09
【資料】
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【項目】
50項目
イオン・バランス戦略ファンド
2018年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額2,155,978,659円
Ⅱ 負債総額3,730,408円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,152,248,251円
Ⅳ 発行済口数2,157,343,653口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9976円
(1万口当たり純資産額)(9,976円)

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