有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/27-2023/04/26)

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【提出】
2023/07/20 9:17
【資料】
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【項目】
49項目
イオン・バランス戦略ファンド
2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額2,934,661,587円
Ⅱ 負債総額3,725,705円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,930,935,882円
Ⅳ 発行済口数3,186,869,226口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9197円
(1万口当たり純資産額)(9,197円)

IRBANK 採用情報

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