有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)

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【提出】
2019/07/23 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
イオン・バランス戦略ファンド
2019年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額2,341,824,691円
Ⅱ 負債総額3,003,590円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,338,821,101円
Ⅳ 発行済口数2,335,799,802口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0013円
(1万口当たり純資産額)(10,013円)

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