有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/27-2024/04/26)
イオン・バランス戦略ファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,022,229,449円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,381,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,016,848,208円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,283,221,836口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9189円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,189円) |
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