有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)
イオン・バランス戦略ファンド
| 2020年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,423,552,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,648,887 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,419,903,618 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,461,160,372 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9832 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,832 | 円) |