- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月21日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 当期 平成29年9月11日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,560,138 |
| 親投資信託受益証券 | 340,274,230 |
| 流動資産合計 | 341,834,368 |
| 資産合計 | 341,834,368 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 563,438 |
| 未払受託者報酬 | 21,836 |
| 未払委託者報酬 | 205,212 |
| その他未払費用 | 201,275 |
| 流動負債合計 | 991,761 |
| 負債合計 | 991,761 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 263,035,119 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,807,488 |
| (分配準備積立金) | 18,864,192 |
| 元本等合計 | 340,842,607 |
| 純資産合計 | 340,842,607 |
| 負債純資産合計 | 341,834,368 |