- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年 9月10日現在 | 第5期 2021年 9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,182,216 | 5,720,657 |
| 親投資信託受益証券 | 1,045,885,501 | 1,296,070,170 |
| 未収入金 | 3,559,000 | 463,000 |
| 流動資産合計 | 1,053,626,717 | 1,302,253,827 |
| 資産合計 | 1,053,626,717 | 1,302,253,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,052,685 | 2,930,238 |
| 未払受託者報酬 | 130,517 | 166,923 |
| 未払委託者報酬 | 1,226,821 | 1,569,052 |
| 未払利息 | 12 | 15 |
| その他未払費用 | 915,306 | 1,032,964 |
| 流動負債合計 | 7,325,341 | 5,699,192 |
| 負債合計 | 7,325,341 | 5,699,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 931,482,857 | 831,886,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,818,519 | 464,668,345 |
| (分配準備積立金) | 11,232,836 | 240,086,677 |
| 元本等合計 | 1,046,301,376 | 1,296,554,635 |
| 純資産合計 | 1,046,301,376 | 1,296,554,635 |
| 負債純資産合計 | 1,053,626,717 | 1,302,253,827 |
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