- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/12-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2023年 9月11日現在 | 第8期 2024年 9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,013,283 | 5,448,380 |
| 親投資信託受益証券 | 1,364,046,494 | 1,785,494,943 |
| 未収入金 | 1,019,000 | 450,000 |
| 未収利息 | - | 16 |
| 流動資産合計 | 1,370,078,777 | 1,791,393,339 |
| 資産合計 | 1,370,078,777 | 1,791,393,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,459,292 | 2,055,242 |
| 未払受託者報酬 | 185,246 | 217,128 |
| 未払委託者報酬 | 1,741,272 | 2,040,966 |
| 未払利息 | 14 | - |
| その他未払費用 | 1,111,598 | 1,058,073 |
| 流動負債合計 | 5,497,422 | 5,371,409 |
| 負債合計 | 5,497,422 | 5,371,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 693,099,994 | 833,230,435 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 671,481,361 | 952,791,495 |
| (分配準備積立金) | 381,030,972 | 368,353,148 |
| 元本等合計 | 1,364,581,355 | 1,786,021,930 |
| 純資産合計 | 1,364,581,355 | 1,786,021,930 |
| 負債純資産合計 | 1,370,078,777 | 1,791,393,339 |
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