有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/11-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年 9月10日現在 | 第9期 2025年 9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,448,380 | 5,353,003 |
| 親投資信託受益証券 | 1,785,494,943 | 2,101,331,857 |
| 未収入金 | 450,000 | 894,000 |
| 未収利息 | 16 | 51 |
| 流動資産合計 | 1,791,393,339 | 2,107,578,911 |
| 資産合計 | 1,791,393,339 | 2,107,578,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,055,242 | 1,915,346 |
| 未払受託者報酬 | 217,128 | 264,101 |
| 未払委託者報酬 | 2,040,966 | 2,482,484 |
| その他未払費用 | 1,058,073 | 1,052,364 |
| 流動負債合計 | 5,371,409 | 5,714,295 |
| 負債合計 | 5,371,409 | 5,714,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 833,230,435 | 796,083,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 952,791,495 | 1,305,781,458 |
| (分配準備積立金) | 368,353,148 | 660,799,238 |
| 元本等合計 | 1,786,021,930 | 2,101,864,616 |
| 純資産合計 | 1,786,021,930 | 2,101,864,616 |
| 負債純資産合計 | 1,791,393,339 | 2,107,578,911 |
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