有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年 9月10日現在 | 第6期 2022年 9月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,720,657 | 5,819,880 |
| 親投資信託受益証券 | 1,296,070,170 | 1,236,678,600 |
| 未収入金 | 463,000 | 432,000 |
| 流動資産合計 | 1,302,253,827 | 1,242,930,480 |
| 資産合計 | 1,302,253,827 | 1,242,930,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,930,238 | 2,645,069 |
| 未払受託者報酬 | 166,923 | 197,208 |
| 未払委託者報酬 | 1,569,052 | 1,853,671 |
| 未払利息 | 15 | 15 |
| その他未払費用 | 1,032,964 | 1,013,960 |
| 流動負債合計 | 5,699,192 | 5,709,923 |
| 負債合計 | 5,699,192 | 5,709,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 831,886,290 | 704,406,230 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 464,668,345 | 532,814,327 |
| (分配準備積立金) | 240,086,677 | 277,214,264 |
| 元本等合計 | 1,296,554,635 | 1,237,220,557 |
| 純資産合計 | 1,296,554,635 | 1,237,220,557 |
| 負債純資産合計 | 1,302,253,827 | 1,242,930,480 |
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