- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年 9月10日現在 | 第4期 2020年 9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,499,081 | 4,182,216 |
| 親投資信託受益証券 | 805,609,348 | 1,045,885,501 |
| 未収入金 | - | 3,559,000 |
| 流動資産合計 | 808,108,429 | 1,053,626,717 |
| 資産合計 | 808,108,429 | 1,053,626,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 275,890 | 5,052,685 |
| 未払受託者報酬 | 110,906 | 130,517 |
| 未払委託者報酬 | 1,042,467 | 1,226,821 |
| 未払利息 | 6 | 12 |
| その他未払費用 | 698,677 | 915,306 |
| 流動負債合計 | 2,127,946 | 7,325,341 |
| 負債合計 | 2,127,946 | 7,325,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 680,466,862 | 931,482,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,513,621 | 114,818,519 |
| (分配準備積立金) | 14,233,314 | 11,232,836 |
| 元本等合計 | 805,980,483 | 1,046,301,376 |
| 純資産合計 | 805,980,483 | 1,046,301,376 |
| 負債純資産合計 | 808,108,429 | 1,053,626,717 |
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