有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 9月10日現在 | 当期 2019年 9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,908,982 | 2,499,081 |
| 親投資信託受益証券 | 730,547,378 | 805,609,348 |
| 未収入金 | 550,000 | - |
| 流動資産合計 | 733,006,360 | 808,108,429 |
| 資産合計 | 733,006,360 | 808,108,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 538,977 | 275,890 |
| 未払受託者報酬 | 79,563 | 110,906 |
| 未払委託者報酬 | 747,818 | 1,042,467 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 751,027 | 698,677 |
| 流動負債合計 | 2,117,385 | 2,127,946 |
| 負債合計 | 2,117,385 | 2,127,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 559,872,444 | 680,466,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 171,016,531 | 125,513,621 |
| (分配準備積立金) | 16,868,954 | 14,233,314 |
| 元本等合計 | 730,888,975 | 805,980,483 |
| 純資産合計 | 730,888,975 | 805,980,483 |
| 負債純資産合計 | 733,006,360 | 808,108,429 |
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