有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/13-2023/09/11)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年 9月12日現在 | 第7期 2023年 9月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,819,880 | 5,013,283 |
| 親投資信託受益証券 | 1,236,678,600 | 1,364,046,494 |
| 未収入金 | 432,000 | 1,019,000 |
| 流動資産合計 | 1,242,930,480 | 1,370,078,777 |
| 資産合計 | 1,242,930,480 | 1,370,078,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,645,069 | 2,459,292 |
| 未払受託者報酬 | 197,208 | 185,246 |
| 未払委託者報酬 | 1,853,671 | 1,741,272 |
| 未払利息 | 15 | 14 |
| その他未払費用 | 1,013,960 | 1,111,598 |
| 流動負債合計 | 5,709,923 | 5,497,422 |
| 負債合計 | 5,709,923 | 5,497,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 704,406,230 | 693,099,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 532,814,327 | 671,481,361 |
| (分配準備積立金) | 277,214,264 | 381,030,972 |
| 元本等合計 | 1,237,220,557 | 1,364,581,355 |
| 純資産合計 | 1,237,220,557 | 1,364,581,355 |
| 負債純資産合計 | 1,242,930,480 | 1,370,078,777 |
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