有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 前期 平成29年9月11日現在 金 額(円) | 当期 平成30年9月10日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,560,138 | 1,908,982 |
| 親投資信託受益証券 | 340,274,230 | 730,547,378 |
| 未収入金 | - | 550,000 |
| 流動資産合計 | 341,834,368 | 733,006,360 |
| 資産合計 | 341,834,368 | 733,006,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 563,438 | 538,977 |
| 未払受託者報酬 | 21,836 | 79,563 |
| 未払委託者報酬 | 205,212 | 747,818 |
| その他未払費用 | 201,275 | 751,027 |
| 流動負債合計 | 991,761 | 2,117,385 |
| 負債合計 | 991,761 | 2,117,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 263,035,119 | 559,872,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,807,488 | 171,016,531 |
| (分配準備積立金) | 18,864,192 | 16,868,954 |
| 元本等合計 | 340,842,607 | 730,888,975 |
| 純資産合計 | 340,842,607 | 730,888,975 |
| 負債純資産合計 | 341,834,368 | 733,006,360 |
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