有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月23日-平成29年9月15日)

マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>

Ⅰ 資産総額	2,180,266,168	円
Ⅱ 負債総額	1,094,107,085	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,086,159,083	円
Ⅳ 発行済口数	1,067,918,211	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0171	円
(1万口当たり純資産額)	(10,171	円)

マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ>

Ⅰ 資産総額	136,017,960	円
Ⅱ 負債総額	2,279,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,738,589	円
Ⅳ 発行済口数	120,399,535	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1108	円
(1万口当たり純資産額)	(11,108	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	18,549,688,563	円
Ⅱ 負債総額	40,314,811	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,509,373,752	円
Ⅳ 発行済口数	15,519,516,171	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1927	円
(1万口当たり純資産額)	(11,927	円)