有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)

マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>

Ⅰ 資産総額	2,044,157,812	円
Ⅱ 負債総額	1,019,330,917	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,024,826,895	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,504,269	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0243	円
(1万口当たり純資産額)	(10,243	円)

マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ>

Ⅰ 資産総額	333,016,030	円
Ⅱ 負債総額	165,117	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	332,850,913	円
Ⅳ 発行済口数	296,995,198	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1207	円
(1万口当たり純資産額)	(11,207	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	12,215,796,924	円
Ⅱ 負債総額	6,335	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,215,790,589	円
Ⅳ 発行済口数	10,030,036,076	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2179	円
(1万口当たり純資産額)	(12,179	円)