有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)

マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>

Ⅰ 資産総額	2,803,394,689	円
Ⅱ 負債総額	1,546,949,789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,256,444,900	円
Ⅳ 発行済口数	1,389,843,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9040	円
(1万口当たり純資産額)	(9,040	円)

マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ>

Ⅰ 資産総額	192,937,453	円
Ⅱ 負債総額	155,429	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	192,782,024	円
Ⅳ 発行済口数	139,359,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3833	円
(1万口当たり純資産額)	(13,833	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	9,237,047,254	円
Ⅱ 負債総額	18,176,487	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,218,870,767	円
Ⅳ 発行済口数	7,834,231,371	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1767	円
(1万口当たり純資産額)	(11,767	円)