有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)

マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>

Ⅰ 資産総額	3,227,086,789	円
Ⅱ 負債総額	1,575,670,319	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,651,416,470	円
Ⅳ 発行済口数	1,698,950,281	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9720	円
(1万口当たり純資産額)	(9,720	円)

マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ>

Ⅰ 資産総額	256,138,984	円
Ⅱ 負債総額	4,752,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	251,386,517	円
Ⅳ 発行済口数	230,555,368	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0904	円
(1万口当たり純資産額)	(10,904	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	15,773,789,185	円
Ⅱ 負債総額	53,078,639	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,720,710,546	円
Ⅳ 発行済口数	13,191,182,328	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1918	円
(1万口当たり純資産額)	(11,918	円)