有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/16-2024/09/17)

マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>

Ⅰ 資産総額	3,374,174,010	円
Ⅱ 負債総額	1,619,450,181	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,754,723,829	円
Ⅳ 発行済口数	1,887,777,379	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9295	円
(1万口当たり純資産額)	(9,295	円)

マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ>

Ⅰ 資産総額	297,260,223	円
Ⅱ 負債総額	219,027	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	297,041,196	円
Ⅳ 発行済口数	188,326,056	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5773	円
(1万口当たり純資産額)	(15,773	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	7,923,955,223	円
Ⅱ 負債総額	225,165	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,923,730,058	円
Ⅳ 発行済口数	6,941,772,376	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1415	円
(1万口当たり純資産額)	(11,415	円)