有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/18-2025/09/16)

マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>

Ⅰ 資産総額	3,679,259,766	円
Ⅱ 負債総額	1,814,901,274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,864,358,492	円
Ⅳ 発行済口数	2,016,582,300	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9245	円
(1万口当たり純資産額)	(9,245	円)

マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ>

Ⅰ 資産総額	1,079,835,099	円
Ⅱ 負債総額	985,745	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,078,849,354	円
Ⅳ 発行済口数	631,616,932	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7081	円
(1万口当たり純資産額)	(17,081	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	7,045,936,730	円
Ⅱ 負債総額	610,296	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,045,326,434	円
Ⅳ 発行済口数	6,505,312,828	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0830	円
(1万口当たり純資産額)	(10,830	円)