有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>

Ⅰ 資産総額	1,848,937,088	円
Ⅱ 負債総額	920,673,873	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	928,263,215	円
Ⅳ 発行済口数	933,603,754	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9943	円
(1万口当たり純資産額)	(9,943	円)

マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ>

Ⅰ 資産総額	280,339,983	円
Ⅱ 負債総額	1,085,551	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	279,254,432	円
Ⅳ 発行済口数	255,638,464	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0924	円
(1万口当たり純資産額)	(10,924	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	13,856,981,606	円
Ⅱ 負債総額	12,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,856,969,085	円
Ⅳ 発行済口数	11,180,427,510	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2394	円
(1万口当たり純資産額)	(12,394	円)