有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)

マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>

Ⅰ 資産総額	2,738,252,122	円
Ⅱ 負債総額	1,364,999,023	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,373,253,099	円
Ⅳ 発行済口数	1,293,778,075	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0614	円
(1万口当たり純資産額)	(10,614	円)

マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ>

Ⅰ 資産総額	638,979,871	円
Ⅱ 負債総額	1,468,114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	637,511,757	円
Ⅳ 発行済口数	517,920,065	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2309	円
(1万口当たり純資産額)	(12,309	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	11,506,491,498	円
Ⅱ 負債総額	1,206,254	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,505,285,244	円
Ⅳ 発行済口数	9,445,141,258	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2181	円
(1万口当たり純資産額)	(12,181	円)