有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/16-2023/09/15)

マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>

Ⅰ 資産総額	3,154,985,376	円
Ⅱ 負債総額	1,663,475,249	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,491,510,127	円
Ⅳ 発行済口数	1,676,168,408	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8898	円
(1万口当たり純資産額)	(8,898	円)

マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ>

Ⅰ 資産総額	234,868,669	円
Ⅱ 負債総額	224,502	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	234,644,167	円
Ⅳ 発行済口数	158,463,034	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4808	円
(1万口当たり純資産額)	(14,808	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	8,387,342,955	円
Ⅱ 負債総額	18,744,819	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,368,598,136	円
Ⅳ 発行済口数	7,277,451,300	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1499	円
(1万口当たり純資産額)	(11,499	円)