有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月23日-平成29年2月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC日本リートインデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	940,266,146	770,573,927

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
Jリート・インデックス・マザーファンド

平成29年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	13,342,747,000	98.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	142,167,741	1.05
合計(純資産総額)		13,484,914,741	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,615	636,419.99	1,027,818,299	609,000	983,535,000	7.29
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,545	620,358.53	958,453,940	590,000	911,550,000	6.76
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	4,784	168,909.46	808,062,863	172,800	826,675,200	6.13
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	3,143	231,344.24	727,114,970	218,400	686,431,200	5.09
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,600	175,849.82	633,059,368	171,000	615,600,000	4.57
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	3,152	178,589.22	562,913,226	176,400	556,012,800	4.12
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,801	288,978.21	520,449,756	289,400	521,209,400	3.87
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	2,047	242,024.01	495,423,148	241,300	493,941,100	3.66
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,545	304,947.63	471,144,094	304,500	470,452,500	3.49
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,053	448,722.71	472,505,014	431,000	453,843,000	3.37
日本	投資証券	GLP投資法人	3,063	128,380.03	393,228,031	128,700	394,208,100	2.92
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	737	552,609.64	407,273,304	531,000	391,347,000	2.90
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,431	80,188.16	355,313,765	76,900	340,743,900	2.53
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	478	669,754.87	320,142,830	656,000	313,568,000	2.33
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	568	513,670.71	291,764,966	506,000	287,408,000	2.13
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,881	153,167.13	288,107,371	149,200	280,645,200	2.08
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	555	492,014.46	273,068,030	483,500	268,342,500	1.99
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	447	596,753.07	266,748,622	569,000	254,343,000	1.89
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,037	243,653.01	252,668,176	239,600	248,465,200	1.84
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	1,321	184,662.48	243,939,136	172,200	227,476,200	1.69
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	453	526,513.01	238,510,398	501,000	226,953,000	1.68
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,120	186,243	208,592,160	184,600	206,752,000	1.53
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,494	146,189.08	218,406,500	136,700	204,229,800	1.51
日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,627	124,980.97	203,344,038	123,600	201,097,200	1.49
日本	投資証券	プレミア投資法人	1,504	128,515	193,286,571	125,900	189,353,600	1.40
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	4,021	47,486.46	190,943,055	44,800	180,140,800	1.34
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	622	261,237.2	162,489,538	252,900	157,303,800	1.17
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	1,118	142,425.92	159,232,188	140,000	156,520,000	1.16
日本	投資証券	積水ハウス・SI投資法人	1,261	127,184.98	160,380,270	123,400	155,607,400	1.15
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	1,872	83,384.7	156,096,171	81,700	152,942,400	1.13

ロ 種類別の投資比率

平成29年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.95
合計	98.95

②投資不動産物件
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。