有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC日本リートインデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	940,266,146	770,573,927
第2期	885,686,334	604,008,857
第3期	851,504,612	215,765,334
第4期	2,147,834,598	973,873,010
第5期	1,965,480,002	1,114,814,516
第6期	1,699,621,659	990,662,433

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
Jリート・インデックス・マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	9,024,703,200	98.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	137,031,097	1.50
合計(純資産総額)		9,161,734,297	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
リート指数先物取引	買建	日本	39,890,000	0.44
合計	買建	-	39,890,000	0.44

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	949	654,235.03	620,869,042	692,000.00	656,708,000	7.17
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	814	609,481.98	496,118,333	639,000.00	520,146,000	5.68
日本	投資証券	GLP投資法人	2,636	170,196.32	448,637,491	185,400.00	488,714,400	5.33
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,332	337,499.32	449,549,089	356,500.00	474,858,000	5.18
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	2,632	150,876.07	397,105,818	161,200.00	424,278,400	4.63
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	4,109	92,692.04	380,871,595	103,000.00	423,227,000	4.62
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,223	310,697.23	379,982,713	328,000.00	401,144,000	4.38
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	814	320,306.42	260,729,425	344,500.00	280,423,000	3.06
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,621	158,305.59	256,613,357	165,300.00	267,951,300	2.92
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,833	130,921.25	239,978,651	140,700.00	257,903,100	2.82
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	557	371,434.23	206,888,867	399,500.00	222,521,500	2.43
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,155	169,369.51	195,621,781	184,900.00	213,559,500	2.33
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	2,474	76,022.29	188,079,153	80,700.00	199,651,800	2.18
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	321	528,848.33	169,760,314	575,000.00	184,575,000	2.01
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	433	388,427.05	168,188,914	424,000.00	183,592,000	2.00
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	251	674,464.29	169,290,537	731,000.00	183,481,000	2.00
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	280	600,434.90	168,121,771	640,000.00	179,200,000	1.96
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	997	165,710.32	165,213,185	175,200.00	174,674,400	1.91
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	550	299,090.17	164,499,593	317,500.00	174,625,000	1.91
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,499	57,523.96	143,752,373	62,300.00	155,687,700	1.70
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	3,590	38,224.59	137,226,270	42,200.00	151,498,000	1.65
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	286	467,489.98	133,702,135	507,000.00	145,002,000	1.58
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	959	137,106.86	131,485,482	151,100.00	144,904,900	1.58
日本	投資証券	イオンリート投資法人	959	140,863.29	135,087,896	151,000.00	144,809,000	1.58
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	171	692,393.78	118,399,336	757,000.00	129,447,000	1.41
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	1,098	105,110.09	115,410,884	115,100.00	126,379,800	1.38
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	758	155,156.45	117,608,586	166,600.00	126,282,800	1.38
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	781	148,313.18	115,832,593	161,100.00	125,819,100	1.37
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	379	307,331.79	116,478,749	328,500.00	124,501,500	1.36
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	582	189,591.22	110,342,091	213,500.00	124,257,000	1.36

ロ 種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.50
合 計	98.50

②投資不動産物件
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
Jリート・インデックス・マザーファンド

2022年3月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
リート指数先物取引	日本	大阪取引所	TREIT 先物 0406月 2022年6月	買建	20	日本・円	37,204,400	39,890,000	0.44

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。