有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC日本リートインデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	940,266,146	770,573,927
第2期	885,686,334	604,008,857

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
Jリート・インデックス・マザーファンド

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	9,063,092,850	97.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	230,383,173	2.48
合計(純資産総額)		9,293,476,023	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 3月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,118	582,000	650,676,000	588,000	657,384,000	7.07
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,091	558,000	608,778,000	551,000	601,141,000	6.47
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	3,413	147,400	503,076,200	146,800	501,028,400	5.39
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	2,179	207,600	452,360,400	204,200	444,951,800	4.79
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,547	170,500	434,263,500	166,800	424,839,600	4.57
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,292	165,500	379,326,000	163,200	374,054,400	4.02
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,538	246,078.85	378,469,271	229,000	352,202,000	3.79
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,342	259,517.93	348,273,062	254,600	341,673,200	3.68
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,069	273,200	292,050,800	275,100	294,081,900	3.16
日本	投資証券	GLP投資法人	2,385	116,192.89	277,120,042	115,700	275,944,500	2.97
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	728	376,000	273,728,000	379,000	275,912,000	2.97
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,330	79,700	265,401,000	75,700	252,081,000	2.71
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	522	476,000	248,472,000	472,500	246,645,000	2.65
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	337	688,000	231,856,000	653,000	220,061,000	2.37
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	384	473,500	181,824,000	465,500	178,752,000	1.92
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	392	449,000	176,008,000	433,500	169,932,000	1.83
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	769	214,300	164,796,700	218,500	168,026,500	1.81
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,238	139,100	172,205,800	135,600	167,872,800	1.81
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,340	124,748.63	167,163,164	119,500	160,130,000	1.72
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	3,163	48,950	154,828,850	49,050	155,145,150	1.67
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	249	628,000	156,372,000	616,000	153,384,000	1.65
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,034	143,600	148,482,400	139,700	144,449,800	1.55
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	825	162,900	134,392,500	156,300	128,947,500	1.39
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	784	159,500	125,048,000	163,000	127,792,000	1.38
日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,096	115,300	126,368,800	112,300	123,080,800	1.32
日本	投資証券	プレミア投資法人	1,042	115,600	120,455,200	111,600	116,287,200	1.25
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	773	145,400	112,394,200	146,700	113,399,100	1.22
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	439	238,300	104,613,700	249,000	109,311,000	1.18
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	1,297	84,800	109,985,600	81,100	105,186,700	1.13
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	723	148,400	107,293,200	144,500	104,473,500	1.12

ロ 種類別の投資比率

2018年 3月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.52
合計	97.52

②投資不動産物件
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。