有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/28-2024/02/26)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC日本リートインデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	940,266,146	770,573,927
第2期	885,686,334	604,008,857
第3期	851,504,612	215,765,334
第4期	2,147,834,598	973,873,010
第5期	1,965,480,002	1,114,814,516
第6期	1,699,621,659	990,662,433
第7期	1,659,700,156	708,812,544
第8期	1,645,906,804	1,043,133,471

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
Jリート・インデックス・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	15,030,815,000	98.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	203,163,680	1.33
合計(純資産総額)		15,233,978,680	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
リート指数先物取引	買建	日本	35,720,000	0.23
合計	買建	-	35,720,000	0.23

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,708	586,237.89	1,001,294,322	598,000.00	1,021,384,000	6.70
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,504	541,969.05	815,121,454	538,000.00	809,152,000	5.31
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	4,736	151,789.17	718,873,514	150,300.00	711,820,800	4.67
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	2,550	256,803.78	654,849,627	269,000.00	685,950,000	4.50
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	4,212	149,989.99	631,757,820	158,700.00	668,444,400	4.39
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	7,022	91,758.25	644,326,452	94,700.00	664,983,400	4.37
日本	投資証券	GLP投資法人	4,918	121,502.95	597,551,506	125,600.00	617,700,800	4.05
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	2,208	247,147.53	545,701,747	258,800.00	571,430,400	3.75
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,278	143,196.52	469,398,178	153,200.00	502,189,600	3.30
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	7,096	63,627.19	451,498,529	68,000.00	482,528,000	3.17
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,920	162,287.98	473,880,912	164,400.00	480,048,000	3.15
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,436	311,311.91	447,043,905	334,000.00	479,624,000	3.15
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,908	74,258.08	364,458,681	79,700.00	391,167,600	2.57
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	2,670	125,654.92	335,498,634	135,600.00	362,052,000	2.38
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	4,405	74,330.65	327,426,522	80,500.00	354,602,500	2.33
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,001	331,109.39	331,440,497	332,000.00	332,332,000	2.18
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	505	591,224.15	298,568,197	645,000.00	325,725,000	2.14
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	768	390,920.70	300,227,097	408,500.00	313,728,000	2.06
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	1,874	145,615.91	272,884,222	154,100.00	288,783,400	1.90
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	608	431,407.08	262,295,506	451,000.00	274,208,000	1.80
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	936	259,446.07	242,841,523	274,100.00	256,557,600	1.68
日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,800	133,183.79	239,730,828	139,300.00	250,740,000	1.65
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	543	423,762.12	230,102,831	454,500.00	246,793,500	1.62
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,726	130,871.10	225,883,525	136,900.00	236,289,400	1.55
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	720	291,473.23	209,860,722	325,500.00	234,360,000	1.54
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	2,133	102,680.74	219,018,025	105,400.00	224,818,200	1.48
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,372	150,549.89	206,554,445	153,900.00	211,150,800	1.39
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	2,831	71,620.48	202,757,568	72,200.00	204,398,200	1.34
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	505	355,658.27	179,607,426	383,000.00	193,415,000	1.27
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	1,489	120,252.02	179,055,258	122,700.00	182,700,300	1.20

ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.67
合 計	98.67

②投資不動産物件
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
Jリート・インデックス・マザーファンド

2024年3月29日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
リート指数先物取引	日本	大阪取引所	TREIT 先物 0606月 2024年6月	買建	20	日本・円	33,824,400	35,720,000	0.23

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。