有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/27-2025/02/25)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC日本リートインデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	940,266,146	770,573,927
第2期	885,686,334	604,008,857
第3期	851,504,612	215,765,334
第4期	2,147,834,598	973,873,010
第5期	1,965,480,002	1,114,814,516
第6期	1,699,621,659	990,662,433
第7期	1,659,700,156	708,812,544
第8期	1,645,906,804	1,043,133,471
第9期	1,883,418,410	1,183,188,073

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
Jリート・インデックス・マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	20,338,566,550	98.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	291,388,539	1.41
合計(純資産総額)		20,629,955,089	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
リート指数先物取引	買建	日本	33,670,000	0.16
合計	買建	-	33,670,000	0.16

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	12,122	122,650.34	1,486,767,433	127,400.00	1,544,342,800	7.49
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	10,671	109,316.90	1,166,520,621	107,300.00	1,144,998,300	5.55
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	10,779	93,974.53	1,012,951,509	95,700.00	1,031,550,300	5.00
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	6,619	142,840.53	945,461,463	142,500.00	943,207,500	4.57
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	5,816	149,743.51	870,908,273	147,800.00	859,604,800	4.17
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	3,621	229,284.70	830,239,906	231,600.00	838,623,600	4.07
日本	投資証券	GLP投資法人	6,852	123,744.44	847,896,905	120,600.00	826,351,200	4.01
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	3,100	241,946.95	750,035,545	236,800.00	734,080,000	3.56
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	4,144	174,209.68	721,924,902	176,200.00	730,172,800	3.54
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	11,458	64,354.45	737,373,330	63,000.00	721,854,000	3.50
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	4,592	148,733.78	682,985,517	148,600.00	682,371,200	3.31
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	4,087	144,699.40	591,386,460	143,100.00	584,849,700	2.83
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	7,641	68,442.34	522,967,919	72,500.00	553,972,500	2.69
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	6,254	77,736.48	486,163,923	79,700.00	498,443,800	2.42
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,421	352,127.10	500,372,603	340,000.00	483,140,000	2.34
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	4,537	102,705.61	465,975,333	102,900.00	466,857,300	2.26
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	3,811	117,274.42	446,932,831	116,200.00	442,838,200	2.15
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	3,586	114,355.07	410,077,295	108,900.00	390,515,400	1.89
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	4,151	89,187.93	370,219,107	92,100.00	382,307,100	1.85
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	2,614	141,429.73	369,697,320	139,300.00	364,130,200	1.77
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,011	337,485.32	341,197,663	340,000.00	343,740,000	1.67
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	2,450	130,461.01	319,629,470	134,000.00	328,300,000	1.59
日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,528	124,777.71	315,438,042	123,800.00	312,966,400	1.52
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	3,854	78,805.45	303,716,205	79,100.00	304,851,400	1.48
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	2,116	132,135.98	279,599,742	132,800.00	281,004,800	1.36
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,054	268,950.34	283,473,654	264,100.00	278,361,400	1.35
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	3,063	88,942.91	272,432,143	88,700.00	271,688,100	1.32
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,841	144,232.52	265,532,063	143,300.00	263,815,300	1.28
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	854	291,879.50	249,265,095	294,900.00	251,844,600	1.22
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	4,016	62,948.69	252,801,943	62,300.00	250,196,800	1.21

ロ 種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.59
合 計	98.59

②投資不動産物件
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
Jリート・インデックス・マザーファンド

2025年3月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
リート指数先物取引	日本	大阪取引所	TREIT 先物 0706月 2025年6月	買建	20	日本・円	32,788,400	33,670,000	0.16

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。