有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC日本リートインデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	940,266,146	770,573,927
第2期	885,686,334	604,008,857
第3期	851,504,612	215,765,334
第4期	2,147,834,598	973,873,010

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
Jリート・インデックス・マザーファンド

2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	4,721,201,045	96.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	151,515,658	3.11
合計(純資産総額)		4,872,716,703	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	買建	日本	95,160,000	1.95

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	555	872,586.48	484,285,500	724,000	401,820,000	8.25
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	573	792,983.31	454,379,441	633,000	362,709,000	7.44
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,848	192,326.5	355,419,388	136,600	252,436,800	5.18
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	861	313,580.64	269,992,933	271,200	233,503,200	4.79
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	817	296,106.66	241,919,146	263,700	215,442,900	4.42
日本	投資証券	GLP投資法人	1,425	150,095.18	213,885,634	121,600	173,280,000	3.56
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	543	338,544.54	183,829,688	313,500	170,230,500	3.49
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,141	228,934.44	261,214,199	142,000	162,022,000	3.33
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,285	184,341.4	236,878,705	107,500	138,137,500	2.83
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	1,083	228,232.62	247,175,928	122,200	132,342,600	2.72
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	377	485,640.23	183,086,369	325,000	122,525,000	2.51
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,672	92,480.58	154,627,534	69,200	115,702,400	2.37
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	190	716,142.21	136,067,020	584,000	110,960,000	2.28
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	738	183,150.29	135,164,921	146,200	107,895,600	2.21
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	177	880,803.16	155,902,160	569,000	100,713,000	2.07
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	287	558,301.82	160,232,624	349,000	100,163,000	2.06
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	658	184,638.51	121,492,141	143,500	94,423,000	1.94
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	375	288,736.67	108,276,254	239,900	89,962,500	1.85
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	132	886,076.68	116,962,123	596,000	78,672,000	1.61
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	531	178,521.18	94,794,747	145,800	77,419,800	1.59
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	249	352,406.58	87,749,239	307,500	76,567,500	1.57
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	163	513,336.77	83,673,895	456,000	74,328,000	1.53
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	530	193,994.33	102,816,997	124,200	65,826,000	1.35
日本	投資証券	イオンリート投資法人	616	143,291.57	88,267,611	103,500	63,756,000	1.31
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	374	207,290.68	77,526,718	168,300	62,944,200	1.29
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	203	435,937.62	88,495,338	304,500	61,813,500	1.27
日本	投資証券	プレミア投資法人	517	161,639.62	83,567,685	119,100	61,574,700	1.26
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	487	203,272.31	98,993,616	125,200	60,972,400	1.25
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	2,509	48,939.44	122,789,065	24,230	60,793,070	1.25
日本	投資証券	日本リート投資法人	186	509,826.55	94,827,740	319,000	59,334,000	1.22

ロ 種類別の投資比率

2020年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.89
合計	96.89

②投資不動産物件
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
Jリート・インデックス・マザーファンド

2020年 3月31日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	大阪取引所	東証REIT指数先物	買建	60	日本円	108,768,700	95,160,000	1.95

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。