有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC日本リートインデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	940,266,146	770,573,927
第2期	885,686,334	604,008,857
第3期	851,504,612	215,765,334

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
Jリート・インデックス・マザーファンド

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	12,752,590,260	97.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	289,981,047	2.22
合計(純資産総額)		13,042,571,307	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 3月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,307	719,782.52	940,755,757	750,000	980,250,000	7.52
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,350	642,144.91	866,895,629	653,000	881,550,000	6.76
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	4,201	158,231.98	664,732,575	163,200	685,603,200	5.26
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	2,551	226,868.26	578,740,947	222,700	568,107,700	4.36
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,978	173,953.64	518,033,956	174,900	520,852,200	3.99
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,689	188,412.08	506,640,092	190,100	511,178,900	3.92
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,812	253,550.26	459,433,078	245,700	445,208,400	3.41
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,811	236,715.51	428,691,805	235,800	427,033,800	3.27
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,316	312,546.34	411,310,994	308,500	405,986,000	3.11
日本	投資証券	GLP投資法人	3,342	119,944.03	400,852,949	118,700	396,695,400	3.04
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	854	438,542.72	374,515,484	456,000	389,424,000	2.99
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,346	86,382.46	375,418,177	89,300	388,097,800	2.98
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	709	464,953.25	329,651,860	460,000	326,140,000	2.50
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	417	746,051.36	311,103,420	769,000	320,673,000	2.46
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	3,482	78,304.79	272,657,312	83,700	291,443,400	2.23
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	4,660	49,650.1	231,369,496	54,200	252,572,000	1.94
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	448	564,327.12	252,818,550	562,000	251,776,000	1.93
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	311	751,214.24	233,627,630	788,000	245,068,000	1.88
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,545	143,028.2	220,978,581	148,800	229,896,000	1.76
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	460	461,142.29	212,125,454	464,500	213,670,000	1.64
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	882	227,962.63	201,063,040	234,900	207,181,800	1.59
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,090	180,460.96	196,702,450	188,800	205,792,000	1.58
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,572	119,405.32	187,705,170	123,700	194,456,400	1.49
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,207	156,695.63	189,131,629	160,900	194,206,300	1.49
日本	投資証券	日本リート投資法人	436	402,714.32	175,583,445	427,000	186,172,000	1.43
日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,387	130,109.55	180,461,959	130,600	181,142,200	1.39
日本	投資証券	プレミア投資法人	1,283	131,422	168,614,426	139,600	179,106,800	1.37
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	558	288,674.91	161,080,605	303,500	169,353,000	1.30
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	963	172,317.2	165,941,469	172,200	165,828,600	1.27
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	904	166,724.15	150,718,637	179,300	162,087,200	1.24

ロ 種類別の投資比率

2019年 3月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.78
合計	97.78

②投資不動産物件
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。