有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/02/26-2023/02/27)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC日本リートインデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	940,266,146	770,573,927
第2期	885,686,334	604,008,857
第3期	851,504,612	215,765,334
第4期	2,147,834,598	973,873,010
第5期	1,965,480,002	1,114,814,516
第6期	1,699,621,659	990,662,433
第7期	1,659,700,156	708,812,544

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
Jリート・インデックス・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	10,738,342,650	98.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	194,339,339	1.78
合計(純資産総額)		10,932,681,989	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
リート指数先物取引	買建	日本	35,540,000	0.33
合計	買建	-	35,540,000	0.33

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,249	573,807.59	716,685,683	551,000.00	688,199,000	6.29
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,071	570,735.16	611,257,356	528,000.00	565,488,000	5.17
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	5,403	101,760.98	549,814,579	96,700.00	522,470,100	4.78
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	3,461	150,670.86	521,471,856	148,500.00	513,958,500	4.70
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,805	294,401.51	531,394,732	280,300.00	505,941,500	4.63
日本	投資証券	GLP投資法人	3,456	144,312.83	498,745,139	143,100.00	494,553,600	4.52
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,614	277,936.17	448,588,986	271,500.00	438,201,000	4.01
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,134	182,872.62	390,250,177	168,000.00	358,512,000	3.28
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,396	151,896.49	363,943,983	143,000.00	342,628,000	3.13
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,070	333,813.40	357,180,343	316,500.00	338,655,000	3.10
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	4,718	55,369.74	261,234,456	55,700.00	262,792,600	2.40
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,455	77,254.92	266,915,751	75,100.00	259,470,500	2.37
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	732	360,348.95	263,775,429	349,000.00	255,468,000	2.34
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,633	143,891.79	234,975,289	144,200.00	235,478,600	2.15
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	3,221	72,077.91	232,162,944	71,900.00	231,589,900	2.12
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	371	609,620.60	226,169,241	597,000.00	221,487,000	2.03
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	566	391,769.64	221,741,614	378,000.00	213,948,000	1.96
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	723	296,363.00	214,270,446	294,500.00	212,923,500	1.95
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	1,313	156,279.59	205,195,101	153,700.00	201,808,100	1.85
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	422	453,509.78	191,381,126	465,000.00	196,230,000	1.79
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	624	318,876.43	198,978,890	306,500.00	191,256,000	1.75
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	397	506,693.46	201,157,303	475,000.00	188,575,000	1.72
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,260	152,945.22	192,710,974	147,600.00	185,976,000	1.70
日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,227	148,638.89	182,379,919	144,900.00	177,792,300	1.63
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	1,491	113,600.00	169,377,600	108,900.00	162,369,900	1.49
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	511	311,969.55	159,416,440	315,500.00	161,220,500	1.47
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	785	205,845.33	161,588,585	204,800.00	160,768,000	1.47
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,003	151,960.76	152,416,639	149,600.00	150,048,800	1.37
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	368	404,429.26	148,829,969	390,500.00	143,704,000	1.31
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	1,031	135,551.26	139,753,352	134,900.00	139,081,900	1.27

ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.22
合 計	98.22

②投資不動産物件
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
Jリート・インデックス・マザーファンド

2023年3月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
リート指数先物取引	日本	大阪取引所	TREIT 先物 0506月 2023年6月	買建	20	日本・円	36,382,400	35,540,000	0.33

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。