有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC日本リートインデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	940,266,146	770,573,927
第2期	885,686,334	604,008,857
第3期	851,504,612	215,765,334
第4期	2,147,834,598	973,873,010
第5期	1,965,480,002	1,114,814,516

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
Jリート・インデックス・マザーファンド

2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	7,850,280,300	98.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	127,463,783	1.60
合計(純資産総額)		7,977,744,083	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	買建	日本	60,135,000	0.75
合計	買建	―	60,135,000	0.75

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	815	679,278.78	553,612,205	651,000	530,565,000	6.65
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	724	684,350.99	495,470,116	653,000	472,772,000	5.93
日本	投資証券	GLP投資法人	2,262	176,470.74	399,176,813	181,800	411,231,600	5.15
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	3,607	108,760.44	392,298,907	113,100	407,951,700	5.11
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,145	337,750.04	386,723,795	355,500	407,047,500	5.10
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	2,341	165,589.95	387,646,072	166,400	389,542,400	4.88
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,033	288,335.01	297,850,065	297,100	306,904,300	3.85
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,443	188,258.27	271,656,683	192,400	277,633,200	3.48
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	688	329,531.77	226,717,857	347,000	238,736,000	2.99
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,548	149,999.04	232,198,513	148,600	230,032,800	2.88
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	2,129	86,749.57	184,689,834	92,000	195,868,000	2.46
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,023	186,421.69	190,709,388	189,900	194,267,700	2.44
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	451	398,897.27	179,902,668	413,000	186,263,000	2.33
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	225	719,598.21	161,909,598	787,000	177,075,000	2.22
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	363	483,621.03	175,554,433	485,500	176,236,500	2.21
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	251	604,583.9	151,750,560	649,000	162,899,000	2.04
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	474	315,994.33	149,781,312	312,000	147,888,000	1.85
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,331	66,544.73	155,115,765	62,300	145,221,300	1.82
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	254	522,218.25	132,643,438	547,000	138,938,000	1.74
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	807	164,221.41	132,526,677	167,800	135,414,600	1.70
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	851	149,004.54	126,802,863	153,300	130,458,300	1.64
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	3,035	43,451.96	131,876,698	41,750	126,711,250	1.59
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	155	749,580.03	116,184,905	779,000	120,745,000	1.51
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	241	486,249.62	117,186,159	471,500	113,631,500	1.42
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	326	323,843.8	105,573,078	337,500	110,025,000	1.38
日本	投資証券	イオンリート投資法人	736	152,194.4	112,015,078	149,000	109,664,000	1.37
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	495	195,209.27	96,628,588	216,000	106,920,000	1.34
日本	投資証券	プレミア投資法人	653	147,045.51	96,020,718	158,100	103,239,300	1.29
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	945	105,345.8	99,551,789	108,600	102,627,000	1.29
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	583	172,585.13	100,617,130	173,300	101,033,900	1.27

ロ 種類別の投資比率

2021年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.40
合計	98.40

②投資不動産物件
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
Jリート・インデックス・マザーファンド

2021年 3月31日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	大阪取引所	東証REIT指数先物	買建	30	日本円	56,628,600	60,135,000	0.75

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。