有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/11/14-2026/05/13)
(1)【貸借対照表】
| 特定19期 (2025年11月13日現在) | 特定20期 (2026年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,991 | - |
| コール・ローン | 132,193 | 284,797 |
| 親投資信託受益証券 | 1,172,551,448 | 1,124,021,724 |
| 未収入金 | - | 317,418 |
| 流動資産合計 | 1,172,692,632 | 1,124,623,939 |
| 資産合計 | 1,172,692,632 | 1,124,623,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,669,327 | 7,159,945 |
| 未払解約金 | 404 | 458,443 |
| 未払受託者報酬 | 95,441 | 91,092 |
| 未払委託者報酬 | 2,386,435 | 2,277,786 |
| その他未払費用 | 14,269 | 13,627 |
| 流動負債合計 | 10,165,876 | 10,000,893 |
| 負債合計 | 10,165,876 | 10,000,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 852,147,532 | 795,549,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 310,379,224 | 319,073,531 |
| (分配準備積立金) | 179,962,319 | 191,524,575 |
| 元本等合計 | 1,162,526,756 | 1,114,623,046 |
| 純資産合計 | 1,162,526,756 | 1,114,623,046 |
| 負債純資産合計 | 1,172,692,632 | 1,124,623,939 |
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