有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月3日-平成29年10月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成29年10月2日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 32,100,787 |
| 親投資信託受益証券 | 5,477,192,719 |
| 流動資産合計 | 5,509,293,506 |
| 資産合計 | 5,509,293,506 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,161,502 |
| 未払受託者報酬 | 873,093 |
| 未払委託者報酬 | 12,397,865 |
| 未払利息 | 42 |
| その他未払費用 | 100,283 |
| 流動負債合計 | 22,532,785 |
| 負債合計 | 22,532,785 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 4,036,187,227 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,450,573,494 |
| (分配準備積立金) | 523,257,996 |
| 元本等合計 | 5,486,760,721 |
| 純資産合計 | ※2 5,486,760,721 |
| 負債純資産合計 | 5,509,293,506 |
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