有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2018年10月1日現在) | 第3期 (2019年9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,396,231 | 65,365,187 |
| 親投資信託受益証券 | 20,513,169,689 | 24,568,797,945 |
| 流動資産合計 | 20,562,565,920 | 24,634,163,132 |
| 資産合計 | 20,562,565,920 | 24,634,163,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 78,935,808 | 73,789,444 |
| 未払受託者報酬 | 4,348,548 | 6,174,479 |
| 未払委託者報酬 | 61,749,237 | 87,677,598 |
| 未払利息 | 60 | 80 |
| その他未払費用 | 540,000 | 864,000 |
| 流動負債合計 | 145,573,653 | 168,505,601 |
| 負債合計 | 145,573,653 | 168,505,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 12,893,507,780 | ※1 17,945,376,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,523,484,487 | 6,520,281,108 |
| (分配準備積立金) | 1,650,810,559 | 1,427,001,725 |
| 元本等合計 | 20,416,992,267 | 24,465,657,531 |
| 純資産合計 | ※2 20,416,992,267 | ※2 24,465,657,531 |
| 負債純資産合計 | 20,562,565,920 | 24,634,163,132 |
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