有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2019年9月30日現在) | 第4期 (2020年9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,365,187 | 173,382,160 |
| 親投資信託受益証券 | 24,568,797,945 | 37,381,206,851 |
| 流動資産合計 | 24,634,163,132 | 37,554,589,011 |
| 資産合計 | 24,634,163,132 | 37,554,589,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,789,444 | 50,136,411 |
| 未払受託者報酬 | 6,174,479 | 8,527,365 |
| 未払委託者報酬 | 87,677,598 | 121,088,510 |
| 未払利息 | 80 | 111 |
| その他未払費用 | 864,000 | 880,000 |
| 流動負債合計 | 168,505,601 | 180,632,397 |
| 負債合計 | 168,505,601 | 180,632,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 17,945,376,423 | ※1 22,212,170,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,520,281,108 | 15,161,786,353 |
| (分配準備積立金) | 1,427,001,725 | 5,542,210,750 |
| 元本等合計 | 24,465,657,531 | 37,373,956,614 |
| 純資産合計 | ※2 24,465,657,531 | ※2 37,373,956,614 |
| 負債純資産合計 | 24,634,163,132 | 37,554,589,011 |
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